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技术指标定义和解释

5月前

技术指标是图表分析工具，可以帮助交易者更好地理解价格变动并采取行动。有大量的技术分析工具可以分析趋势、提供价格平均值、衡量波动性等。

本文探讨了可用的技术指标类型，从 RSI 到布林带®，解释如何响应技术信号，并揭示使这些工具成为您交易旅程的有效组成部分的重要技巧。

技术指标的类型

技术指标主要有四种类型：趋势跟踪、震荡指标、波动率和支撑/阻力。它们根据其功能进行分组，其范围从揭示货币对随时间的平均价格到提供更清晰的支撑位和阻力位。

1. 趋势指标

创建趋势跟踪指标是为了帮助交易者交易趋势上升或趋势下降的货币对。我们都听说过“趋势是你的朋友”这句话——这些指标可以帮助指出趋势的方向，并可以告诉我们趋势是否确实存在。

1）移动平均线指标

移动平均线(MA) 是一种技术工具，可平均一段时间内货币对的价格。这对图表的平滑效果有助于更清晰地指示该货币对的移动方向 - 向上、向下或横向移动。有多种移动平均线可供选择，其中简单移动平均线和指数移动平均线最受欢迎。

2）一目均衡表指标

Ichimoku 是一款看起来很复杂的趋势助手，但实际上比看起来更简单。该日本指标被创建为一个独立指标，显示当前趋势、显示支撑/阻力水平，并指示趋势何时可能逆转。

3）ADX指标

平均方向指数不会告诉您价格是上涨还是下跌趋势，但它会告诉您价格是趋势还是波动。通过确保您根据当前市场状况进行交易，这使其成为范围或趋势策略的完美过滤器。

2. 振荡指标

震荡指标让交易者了解特定货币对的动能如何发展。当价格走高时，震荡指标将走高。当价格下跌时，震荡指标将走低。每当振荡指标达到极端水平时，可能就到了寻找价格回归均值的时候了。

然而，仅仅因为振荡指标达到“超买”或“超卖”水平并不意味着我们应该尝试判断顶部或底部。震荡指标可以长时间保持在极端水平，因此我们需要等待有效信号后再进行交易。

1）相对强弱指标

相对强弱指数可以说是最常用的震荡指标。其公式的一个重要组成部分是过去 14 个周期的平均收益与平均损失之间的比率。RSI 范围在 0 – 100 之间，高于 70 则被视为超买，低于 30 则被视为超卖。交易者通常会在上方穿越 70 时寻求卖出，而在下方穿越 30 时则寻求买入。

2）随机指标

随机指标为交易者提供了一种不同的方法来计算价格振荡，即跟踪当前价格与过去 X 个周期的最低点的距离。然后将该距离除以相同周期数内最高价和最低价之间的差值。然后使用创建的线 %K 创建移动平均线 %D，将其直接放置在 %K 之上。

3）CCI指标

商品通道指数与许多振荡指标不同，它的走高或走低没有限制。它使用 0 作为中心线，超买和超卖水平从 +100 和 -100 开始。交易者希望在跌破+100 时卖出，在跌破-100 时买入。

4）平滑异同移动平均线指标

移动平均线收敛/发散跟踪两条 EMA 线（12 EMA 和 26 EMA）之间的差异。然后将两个 EMA 之间的差异绘制在子图表（称为 MACD 线）上，并在其顶部直接绘制 9 EMA（称为信号线）。然后，交易者会在 MACD 线穿过信号线时寻求买入，并在 MACD 线穿过信号线时寻求卖出，MACD 和价格之间也存在交易背离的机会。

3. 波动性指标

波动性衡量特定货币对的上涨和下跌幅度。当一种货币的价格剧烈上下波动时，就被认为具有高波动性。而波动幅度较小的货币对则被认为具有较低的波动性。在开始交易之前，请务必注意货币对的波动性，因此我们可以在选择交易规模以及止损和限价水平时考虑到这一点。

1）布林带®指标

Bollinger Bands ® 直接在价格图表顶部打印三行。中间“带”是一条 20 周期简单移动平均线，具有上下“带”，在 20 移动平均线上方和下方绘制两个标准差。这意味着货币对的波动性越大，外部通道就会变得越宽，从而使布林带®能够在货币对中普遍使用，无论它们的行为如何。

Bollinger Bands® 是 John Bollinger 的注册商标。

2）ATR指标

平均真实波幅告诉我们最后设定数量的柱（通常为 14 个）内最高价和最低价之间的平均距离。该指标以点数表示，其中 ATR 越高，该货币对的波动性越大，反之亦然。这使其成为衡量波动性的完美工具。

4. 支撑/阻力指标

支撑和阻力是技术分析的关键。该概念是指图表上的价格水平，这些价格水平对资产价格向给定方向推动形成障碍。

1）枢轴点

枢轴点是所有市场（包括股票、大宗商品和外汇）中使用最广泛的点之一。它们是使用由前一时期的最高价、最低价和收盘价组成的公式创建的交易者将这些线用作潜在的支撑位和阻力位，价格可能难以突破这些水平。

2）唐奇安通道